Fonction EXPERT DE TRESORERIE IV.A (H/F)

Réaliser les prévisions et superviser les annonces de flux de trésorerie

• Participe à l'élaboration des prévisions annuelles et les valide avant transmission à la Direction Financière du Groupe
• Assure le suivi des indicateurs de prévisions, recherche et analyse les causes d'écarts significatifs
• Analyse l'historique des flux et met en oeuvre les moyens nécessaires pour améliorer l'anticipation des cycles périodiques des flux
• Détermine les prévisions mensuelles au pas quotidien, vérifie quotidiennement la conformité de celles ci avec les réalisations et procède aux ajustements éventuels
• Détecte les flux relatifs aux clients importants, renseigne dans les outils dédiés les informations pertinentes pour la gestion de cette clientèle et reporte les informations clefs
• Participe aux comités de trésorerie fixés par la Direction Financière du Groupe au sein desquels il est force de proposition. Il diffuse l'information utile dans sa direction de métier. Il assure l'interface entre la trésorerie centrale et les métiers

Garantir la fluidité et la conformité des échanges de flux de trésorerie

• Contrôle la bonne exécution de la chaîne des traitements des règlements et encaissements de sa direction

Suivre l'évolution du BFR

• Suit et analyse les résultats du BFR, assure un retraitement régulier, justifie les dérapages de l'évolution de ces indicateurs auprès de sa direction et en comité de trésorerie
• Propose toute mesure visant à améliorer le besoin en fond de roulement

Mesurer les risques liés à l'activité trésorerie

• Analyse les procédures locales pouvant impacter la trésorerie et réalise des études sur l'impact financier d'événements influant l'activité
• Participe au sein de sa direction de métier, à la définition des délais de règlements fournisseurs et clients dans le cadre de la réglementation en vigueur et des directives générales de la Direction Financière du Groupe
• Assure la collecte des informations nécessaires aux études

Diffuser les bonnes pratiques métier et organiser la continuité du service

• Sensibilise l'ensemble des acteurs concernés aux enjeux financiers associés à la trésorerie, à l'importance de la justesse des prévisions et à la correcte application des procédures de production par la diffusion d'un "réflexe trésorerie"
• Diffuse les bonnes pratiques en matière de sécurisation des moyens de paiement
• S'assure de la réalité des délégations bancaires dans le but de maximiser la sécurité. Coordonne le système de délégations pour sa direction de métier avec les services juridiques notamment
• Organise la continuité de service sur les missions qui lui incombent

Relations La Poste / filiales

• Annonce et règle les dettes / créances réciproques entre La Poste et la Banque Postale